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Tesorería

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Tesorería es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.


La tesorería es la que se encarga más directamente de los movimientos reales del dinero que entra y sale de la empresa, y aglutina todas esas gestiones necesarias para conseguir dinero, fuentes de financiación como los descuentos comerciales, ...

(o de tesorería) En inglés treasury Stock.
Aquellas no suscritas, pero cuya Emisión ha sido autorizada, las cuales se conservan en la caja de la Sociedad para ser entregadas a los suscriptores, ...

Gestión de tesorería (cash management)
Gestión de la liquidez, por parte de las entidades bancarias, que puede tener un doble alcance: cubrir sus necesidades residuales de financiación o gestionar sus excedentes de liquidez a corto plazo (funding); ...

Tesorería
Aportación socios
Financiación bancaria
Saldo flujo de ingresos - gastos
Pago inversiones (financ. Bancaria)
Saldo final ...

Tesorería
Actividad de dirección responsable de la custodia e inversión del dinero, garantía de crédito, cobro de cuentas, suministro de fondos y seguimiento del mercado de los valores de la empresa.

Tesorería General de la Seguridad Social
Servicio Común con personalidad jurídica propia en el que, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, se unifican todos los recursos financieros.

TESORERÍA
Es la oficina encargada de la custodia de los fondos y valores y de realizar los cobros y pagos de una entidad o empresa. Se emplea como sinónimo de la hacienda de un Estado, provincia, municipio, etc.
TESORO ...

Tesorería. Hace referencia a la disponibilidad de medios líquidos en la caja de una sociedad o entidad de crédito.

TESORERÍA
Aptitud que tiene una empresa para hacer frente a sus compromisos de pago a corto plazo. Viene dada por la fórmula siguiente:
Tesorería = ( Disponible + Realizable a corto plazo ) / Exigible a corto plazo.

Acción en Tesorería: Son los títulos nominativos de una empresa que no han sido suscritos.

Flujos de tesorería o caja
Hace referencia a alos recursos de la empresa generados por su propia actividad. Se obtiene sumando el beneficio neto ordinario y las amortizaciones del ejercicio. Su expresión más completa es la que sigue: ...

Déficit de tesorería. Se denomina así a la falta de recursos financieros a corto plazo, como consecuencia de un mayor volumen de gastos de explotación y de inversión, en relación a los ingresos y la financiación.

TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)
Los títulos de tesorería creados en la ley 51 de 1990 son títulos de deuda pública interna emitidos por el Gobierno Nacional. Existen dos clases de títulos: clase A y clase B.

Letras de Tesorería (Treasury Bills)
Promesa, emitida por el Tesoro, de pagar una cantidad específica en una fecha concreta. Las letras del tesoro pueden ser emitidas con una maduración mínima de 90 días y una máxima de 1 año.

Acción de Tesorería: Acción sobre la cual no se ha realizado ninguna exhibición, es decir está emitida pero no pagada.
Acción de voto limitado: Acción cuyos tenedores no tienen derecho a votar en ciertos asuntos de la empresa.

ACCIONES DE TESORERÍA
Son las emitidas por una sociedad, que se encuentran pendientes de suscripción y pago, las cuales, una vez suscritas y pagadas se convierten en acciones ordinarias.

ACCIÓN DE TESORERÍA
Acción por la cual no se ha efectuado la exhibición correspondiente.
ACCIÓN ORDINARIA
Ver acción común.

Eurobonos de tesorería:
Valor del mercado de eurobonos que le permite al portador comprar un bono del Tesoro de Estados Unidos a precio fijo, en cualquier momento dentro de un período determinado.

Financiamiento
Tesorería y Mercado de Capitales
Glosario de Términos
Glosario de Términos ...

Véase " Flujos de Tesorería".
CATS
Es un sistema informático para la contratación de valores, creado por la Bolsa de Toronto, ...

Certificados de la Tesorería de la Federación. Son título de crédito emitidos por el gobierno federal. Son considerados como una tasa de referencia obligada en el sistema financiero.
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Certificados de la Tesorería de la Federación. Es un título emitido por el gobierno federal mexicano para financiarse, garantizando a su comprador (inversionista) un rendimiento predeterminado (fijo).
Cesión / Assignment ...

Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES)
Títulos de crédito al portador en los cuales se consigna la obligación del Gobierno Federal a pagar el valor nominal en la fecha de su vencimiento.

Certificados de la Tesorería (cetes)
Bonos de Desarrollo (Bondes)
Bonos M
Bonos denominados en UDIs (Udibonos) ...

Administración de Tesorería
Administración de las necesidades financieras diarias de una empresa a través de las tenencias en efectivo o equivalentes de efectivo, ...

Un ejemplo de ella es la que otorgan en Colombia los Títulos de Tesorería (TES) del Gobierno o la de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos.

y que incluye las disponibilidades líquidas y otros activos líquidos en manos del público, está formado por el efectivo en manos del público más los depósitos en el sistema bancario, los títulos de deudas a corto plazo, bonos de caja y de tesorería, ...

cash flow: liquidez o efectivo; recursos generados, flujo de efectivo o de tesorería
cash price: precio al contado
cash resources: recursos en efectivo
cash surplus: excedente de caja
clash: conflicto o desacuerdo ...

realizados en un período de tiempo, como consecuencia de la actividad de una compañía (no coincide con los gastos e ingresos devengados, que pueden registrarse contablemente pero no siempre tienen un reflejo inmediato en la cuenta de tesorería).

La Oficina Gestora de Deuda del Reino Unido, en nombre de la Tesorería de Su Majestad, emite los gilts y aparecen listados en la Bolsa de Londres.

También denominado flujo de tesorería. Es el conjunto de cobros y pagos realizados en un determinado período de tiempo. Se corresponde con la circulación financiera, más concretamente con los flujos dinerarios.

Comprende todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo por la Administración General del Estado durante un ejercicio económico.

En las sociedades anónimas de capital fijo, las acciones en tesorería son aquéllas que no están suscritas al momento de su constitución, sino que del total del capital social emitido, únicamente se suscribe el mínimo legal, ...

Se incurre en déficit cuando los ingresos recaudados en la Tesorería de la Federación por concepto de la Ley de Ingresos de la Federación, no alcanzan a cubrir el monto de los pagos que realiza.

El término anglosajón "cash-flow" (flujo de caja) hace referencia a las disponibilidades financieras o de tesorería de la empresa. Su aumento o disminución muestra la capacidad para generar riqueza.

Miden hasta qué punto la empresa puede apoyarse en su tesorería interna para financiar sus operaciones. De estos índices los más conocidos son: 1) la relación activo circulante entre pasivo circulante y, 2) la prueba ácida o relación de activos ...

REMANENTE DE TESORERÍA
Fondos líquidos más derechos pendientes de cobro (minorados los de difícil recaudación y los ingresos pendientes de aplicación) menos las obligaciones presupuestarias y extrapresupuestarias pendientes de pago (minoradas en ...

El término cash-flow hace referencia a las disponibilidades o tesorería de la empresa.

Es una obligación al portador emitida por la República de Venezuela a corto plazo, destinada a mantener la regularidad de los pagos de la Tesorería Nacional. Se emite en forma masiva.

Henry Paulson, Secretario de Tesorería de los Estados Unidos, hablará ante el Club Nacional de ...
Trimmed Mean CPI
El Indice recortado promedio de precios del consumidor (CPI) mide los cambios en el precio de los ...

Entradas y salidas de tesorería (cobros y pagos) que se producen comoconsecuencia de la decisión de invertir o puesta en marcha de un proyectoa lo largo d su vida útil
INMOBILIARIO
FOLLETO INFORMATIVO: ...

Activo Circulante:
Es la parte del activo compuesta por tesorería (caja y similares), otros activos cuasi líquidos, deudores y bienes que se consideran que pueden realizarse en breve plazo o consumarse dentro del ciclo normal de producción.

LETRAS DEL TESORO: Son títulos-valores que emite la Tesorería Nacional para cubrir déficit fiscal; generalmente son valores que se emiten a corto plazo.
LIBOR (London Interbank Offered Rate): Tasa de interés interbancaria en Londres.

Es el banco central de España y realiza como tal la funciones de tesorería del Estado. Instituto emisor dentro del Banco Central Europeo, banco de bancos, inspección del sistema bancario, y asesoramiento de la política monetaria crediticia.

Es el M2 más los depósitos en moneda extranjera del sector privado, más los documentos del BCCh, más los bonos de tesorería, más las letras de crédito, más el resto de cuotas de Fondos Mutuos (FM), más las cuotas de ahorro voluntario de AFP, ...

Vía de remuneración al accionista que resuelve las dificultades de los gestores para invertir el exceso de tesorería de una empresa. El activo ideal para invertir son las acciones de la propia empresa; los gestores se las compran a los accionistas.

Adeudos de meses anteriores originados por la falta de disponibilidades de la Tesorería de la Federación, su pago no requiere autorización, por estar previamente autorizado.
106.
Adeudo ...

Parte del activo de una empresa que se transforma en efectivo a lo largo del ejercicio económico de la compañía: tesorería, existencias, activos financieros a corto plazo, ajustes por periodificación, entre otros.
Activo fijo ...

Bienes y derechos de una empresa que son líquidos o que pueden convertirse en líquidos en un plazo inferior a un año. Se incluyen, entre otros, tesorería, clientes, activos financieros a corto plazo, existencias, etc.
Activo financiero: ...

Margen de Seguridad de Tesorería - Numero de días que un empresa consigue financiar su actividad operacional sin recurrir a ingresos adicionales.

Banca cuyas actividades principales incluyen la financiación de grandes empresas, la realización de operaciones con el exterior, la gestión de las inversiones y de la tesorería de las empresas, ...

Negociándose mediante los departamentos de tesorería y/o de comercio internacional y divisas, de algunas instituciones financieras: lo que se denomina el mercado "over-the counter" (OTC).

Recompra de acciones: Vía de remuneración al accionista que resuelve las dificultades de los gestores para invertir el exceso de tesorería de una empresa.

Presupuesto Público Base Caja. Es un plan contable que refleja el impacto sobre el saldo de caja de tesorería de las operaciones de ingresos y gastos públicos.
Privatización. Venta de empresa públicas al sector privado.

Con el término de deuda pública se conoce el modo de resolver por los Estados la situación que se plantea a los mismos en dos situaciones: Cuando existe una falta puntual de tesorería, esto es, de dinero en caja, ...

Para calcular el Sharpe ratio, el exceso de un activo (rendimiento por encima de la rentabilidad generada por activos libres de riesgo como los bonos de Tesorería) se dividen por el desvío estándar del activo.

La palabra se utiliza en la práctica, más específicamente, para designar a los títulos de la deuda pública de un país emitidos por la tesorería del Estado.

Le permitirle disponer de dinero antes de entregar la mercancía objeto del crédito documentario, puede utilizar aquel para la compra de la materia prima y su transformación sin necesidad de usar su propia tesorería ...

Las entidades crediticias con superávit pueden recurrir al mercado interbancario para prestar el dinero que han captado a través del ahorro de sus clientes y los bancos necesitados de tesorería para atender las solicitudes de créditos de su ...

Las autoridades recaudadoras federales son de conformidad con la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y la Ley del Servicio de Administración Tributaria las encargadas de los servicios de "recaudación", ...

y vende de forma similar a una opción, aunque se suele emitir ligado a otro título/valor para aumentar su atractivo. Se utilizó por primera vez en España por el Banco Hispano Americano en 1988 como aliciente a una emisión de bonos de tesorería ...

El precio que paga la entidad financiera normalmente es bastante inferior al precio real del bien. Esta forma de Leasing suele darse en grandes empresas que en un momento determinado necesitan tesorería (liquidez) y les es difícil o gravoso acudir a ...

su precio actual (precio nominal menos descuento), con el compromiso de recomprarlos a un plazo determinado, anterior a su vencimiento, reintegrando el precio más un premio. Esta operación permite obtener un rendimiento por excedentes de tesorería en ...

En el caso de los TES (ver TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)), la curva cero cupón se construye a partir de la serie de precios arrojada por los flujos de pago a valor presente de cada uno de los bonos que componen la curva del mercado de TES.

Ver también: Ver también: Interes, Momento, Recurso, Bancos, Cliente

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