Flujos de caja

Flujos de caja (Cash flow)
La cantidad de efectivo o caja que fluye hacia dentro y hacia fuera de una empresa durante un período dado. La diferencia entre ambas cantidades es importante.

Flujos de Caja (Cash Flow): La cantidad de dinero que fluye hacia dentro y hacia fuera de una empresa. La diferencia entre ambas cantidades es importante.

Estado de Flujos de Caja
Estado Financiero que muestra los movimientos de caja entre dos periodos contables.

Valor Actual Neto Es el valor puesto al día de todos los flujos de caja esperados de un proyecto de inversión.

Valor Intrinseco: Viene determinado por el valor actual de los flujos de caja que promete generar en el futuro el activo financiero a valorar.

Una Obligación de Deuda Garantizada (CDO) es un tipo de titularización, en la que un fondo común de préstamos o valores se diversifica en secciones respaldadas por los flujos de caja del fondo común de activos.

Ignora los cambios en el capital de trabajo y sobrestima los flujos de caja en períodos de crecimiento del capital de trabajo.
Puede ser una medida confusa de liquidez.
No considera el monto de reinversión requerida.

Flujo de Caja (Cash Flow): Lo conforman los flujos de caja; los que están comprendidos por los beneficios netos más las amortizaciones considerándose estas como las no salidas de efectivo.

Es el valor puesto al día de todos los flujos de caja esperados de un proyecto de inversión.

Esto es porque, tener un negocio y administrarlo adecuadamente es una tarea enorme, controlar inventarios, llevar las cuentas de flujos de caja, diseñar estrategias que le mantengan a la vanguardia del mercado, al ritmo de su competencia, ...

Es el tipo de descuento, a efectos de actualización, con los que se igualan los flujos de caja positivos y negativos de un proyecto de inversión. Para que el proyecto sea rentable, la TIR debe ser superior al coste del capital empleado.

Es un contrato financiero entre dos partes que acuerdan intercambiar flujos de caja futuros de acuerdo a una fórmula preestablecida.

La convexidad mide la tasa de cambio de la duración y para un bono sin opción de recompra anticipada siempre es positiva porque los cambios en el rendimiento no afectan los flujos de caja del bono.

Debe recordarse que al restar proyectos con flujos de caja convencionales (ver pregunta #20 arriba) pueden resultar flujos de caja no convencionales -con múltiples TIR o inclusive con ninguna TIR- por lo tanto, ...

dos activos con idénticos flujos de caja deben negociarse por el mismo precio;
un activo con un precio conocido en el futuro, debe negociarse hoy en día al precio futuro descontado por la tasa de descuento de riesgo cero.

VAN (Valor Actual Neto)
Diferencia entre los flujos de caja actualizados a una tasa de descuento y los desembolsos [+]
Variabilidad
Fluctuación de las cotizaciones de un valor de modo acusado en torno a una línea de tendencia ...

Tasa de descuento empleada para el cálculo de los flujos de caja libres de una empresa
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WALL STREET: ...

Valor actual de todos los flujos de caja esperados en un proyecto de inversión. Se calcula como la diferencia entre el Valor actual de los cobros y de los pagos.
Varianza ...

Es el número de veces que el precio de la acción contiene a los flujos de caja (véase ) por acción.

Duración: Plazo promedio ponderado de los flujos de caja de un activo financiero.
Economías de escala: Proceso mediante el cual los costos unitarios de producción disminuyen al aumentar la cantidad de unidades producidas.

4.- La valoración se debe hacer sobre los flujos de caja incrementales. Lo único que cuenta es lo que varía.
5.- Debe considerarse siempre el efecto fiscal ...

Viene determinado por el valor actual de todos los flujos de caja que promete generar en el futuro el activo financiero a valorar.
Valor Negociable
(Negotiable Value) ...

Otro estado financiero importante es el de Fuentes y Usos de Fondos, que muestra el origen y la aplicación de los flujos de caja del período, permitiendo identificar el financiamiento de las pérdidas y el destino de las Ganancias.

i = es el número de años hasta el vencimiento del bono
Fi = consiste en los flujos de caja que se recibe en el año i, y el valor de reembolso en el momento final.
TIR = es la tasa de rentabilidad interna o la rentabilidad del bono.

Dificultades de liquidez y financiación causados por desfases en los flujos de caja.
(Subir)
Tesorería ...

VAN: Ver Valor actual Valor Actual Neto. Igual que La TIR, es un enfoque de flujo de efectivo descontado. Con el VAN, todos los flujos de caja se descuentan del valor presente, utilizando la tasa de rendimiento requerida.

tensión de tesorería
Dificultades de liquidez y financiación causados por desfases en los flujos de caja.

TIR: Siglas de Tasa Interna de Rendimiento; es el tipo de descuento a efectos de actualización, con el que se igualan los flujos de caja positivos y negativos.
Tomo: En el sistema de contratación de la bolsa significa compro.

legal: Es el que sirve para determinar con fijeza las cargas adicionales que se devengan por demora en el pago de los impuestos.
Inversión: Es el gasto de dinero que se realiza en un proyecto, con la intención de que los flujos de caja más que ...